تحلیل طلا در هفته آینده – سطوح کلیدی هفته اول نوامبر ۲۰۲۵
مرور هفته پایانی اکتبر
اما همان‌طور که در تحلیل قیمت طلا در هفته آخر ماه اکتبر پیش‌بینی شده بود، رویداد کلیدی هفته — کاهش نرخ بهره آمریکا در تاریخ ۲۹ اکتبر — روند بازار طلا را تغییر داد و باعث شد خریداران در نواحی حمایتی دوباره فعال شوند.
این کاهش نرخ بهره، نخستین تغییر سیاست فدرال رزرو پس از ماه‌ها رویکرد انقباضی بود و به‌عنوان نشانه‌ای از چرخش سیاست پولی تلقی شد.
با وجود این تغییر، واکنش بازار همچنان محتاطانه بوده و نشانه‌ای از شتاب صعودی قوی دیده نمی‌شود. بازار در حال حاضر در حال سنجش پایداری این تصمیم است تا مسیر میان‌مدت خود را تعیین کند.
داده‌های اقتصادی و فضای کلان بازار
تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، ناشی از کند شدن رشد اقتصادی و افت فشارهای تورمی بود.
این تصمیم باعث شد شاخص دلار تضعیف و بازده اوراق خزانه کاهش یابد، امری که معمولاً به نفع دارایی‌های امن از جمله طلا تمام می‌شود.
در عین حال، ورود سرمایه به صندوق‌های طلا در روزهای پایانی اکتبر رشد ملایمی را نشان داده است، که بیانگر افزایش تدریجی تمایل سرمایه‌گذاران به پوشش ریسک است.
با این حال، برخی از داده‌های اقتصادی همچنان قوی‌تر از انتظار بوده‌اند و همین موضوع احتمال ادامه اصلاح کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند.
چشم‌انداز تکنیکال و نواحی کلیدی
از منظر تکنیکال، طلا پس از اصلاحی مختصر در هفته‌های گذشته، اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکتی آینده بازار ایفا کند.
با وجود واکنش مثبت قیمت به نواحی حمایتی، نشانه‌های بازگشتی هنوز به‌طور کامل تأیید نشده‌اند و بازار همچنان در فاز اصلاحی خفیفی قرار دارد.
در حال حاضر:
حجم معاملات در سطوح پایین افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی حضور تدریجی خریداران است.
با این حال، احتمال ادامه اصلاح تا لمس مجدد محدوده‌های حمایتی پایین‌تر همچنان وجود دارد.
در صورت تثبیت قیمت بالای نواحی حمایتی فعلی، احتمال آغاز موج جدید صعودی تقویت خواهد شد.
به‌طور کلی، ساختار نمودار نشان می‌دهد که بازار طلا در مرحله‌ای از تثبیت و اصلاح آرام قرار دارد و برای شروع یک روند صعودی پایدار نیازمند تأییدهای بنیادی بیشتر است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تصویر تحلیل فاندورا ترید مشخص شده‌اند.
جمع‌بندی
با توجه به کاهش نرخ بهره در پایان اکتبر و واکنش محدود بازار، به‌نظر می‌رسد تحلیل طلا هفته آینده همچنان بر محور تثبیت و اصلاح ملایم استوار باشد.
در صورت تداوم سیاست‌های انبساطی و افت بیشتر شاخص دلار، احتمال بازگشت تدریجی از محدوده‌های فعلی وجود دارد. اما در کوتاه‌مدت، حرکات جانبی و نوسانات محدود در محدوده حمایتی محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
هشدار و یادآوری مهم
این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود. انجام هرگونه معامله در بازارهای مالی بر عهده معامله‌گر است و مجموعه فاندورا ترید هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران ندارد.
بازنشر این تحلیل در سایر وب‌سایت‌ها و کانال‌ها با ذکر منبع (فاندورا ترید) بلامانع است.
